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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 946 060.00 | 3 248 218.00 | 1 697 843.00 | 4 946 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 341.00 | 3 356 498.00 | 1 697 843.00 | 5 054 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 048.00 | | 453 048.00 | 453 048.00 |
BZ Autres créances | 458 406.00 | | 458 406.00 | 458 406.00 |
CF Disponibilités | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 909.00 | | 950 909.00 | 950 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 250.00 | 3 356 498.00 | 2 648 752.00 | 6 005 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 160 499.00 | | | 160 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 644 068.00 | | | 644 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 137.00 | | | 559 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 028.00 | | | 1 241 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 464.00 | | | 201 464.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 684.00 | | | 2 004 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 752.00 | | | 2 648 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 999.00 | | | 1 771 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 486 664.00 | 1 818 440.00 | 5 305 104.00 | 3 486 664.00 |
FG Production vendue services | 376 555.00 | | 376 555.00 | 376 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 219.00 | 1 818 440.00 | 5 681 659.00 | 3 863 219.00 |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 716.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 810.00 | | | 5 699 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 842.00 | | | 5 696 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 884.00 | | 673 730.00 | 4 441 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 273.00 | 5 054 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 273.00 | 5 051 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 438 835.00 | | 673 730.00 | 4 438 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 006.00 | 430 716.00 | 61 273.00 | 2 984 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 006.00 | 430 716.00 | 61 273.00 | 2 984 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 028.00 | 1 241 028.00 | | 1 241 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 840.00 | 118 840.00 | | 118 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 453 048.00 | | | 453 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
VC Groupe et associés | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 137.00 | 326 452.00 | 232 685.00 | 559 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 600.00 | | | 232 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 251.00 | | | 438 251.00 |
VP Divers | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 918.00 | | | 263 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 191.00 | 924 191.00 | | 924 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 684.00 | 1 771 999.00 | 232 685.00 | 2 004 684.00 |