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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980 877.00 | 3 393 562.00 | 1 587 315.00 | 4 980 877.00 |
BF Prêts | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 363.00 | 3 497 443.00 | 1 589 921.00 | 5 087 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 283.00 | | 566 283.00 | 566 283.00 |
BZ Autres créances | 413 796.00 | | 413 796.00 | 413 796.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 889.00 | | 1 005 889.00 | 1 005 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 253.00 | 3 497 443.00 | 2 595 810.00 | 6 093 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 163 468.00 | 160 499.00 | | 163 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 599.00 | 2 968.00 | | 14 599.00 |
DL TOTAL (I) | 658 667.00 | 644 068.00 | | 658 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 357.00 | 559 137.00 | | 948 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 582.00 | 1 241 028.00 | | 684 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 110.00 | 201 464.00 | | 237 110.00 |
EA Autres dettes | 67 096.00 | 3 055.00 | | 67 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 144.00 | 2 004 684.00 | | 1 937 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 810.00 | 2 648 752.00 | | 2 595 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 289 950.00 | | 5 289 950.00 | 5 289 950.00 |
FG Production vendue services | 333 212.00 | | 333 212.00 | 333 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 172.00 | | 5 623 162.00 | 5 623 172.00 |
FQ Autres produits | | | 8 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 477.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 476.00 | 8 209.00 | | 30 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 101.00 | 7 500.00 | | 6 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 577.00 | 15 709.00 | | 98 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 1 880.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 1 880.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 959.00 | 13 829.00 | | 95 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 493.00 | 5 699 810.00 | | 5 732 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 894.00 | 5 696 842.00 | | 5 717 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 599.00 | 2 968.00 | | 14 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 341.00 | | 452 949.00 | 5 054 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 394.00 | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 927.00 | 5 087 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 533.00 | 5 081 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 051 292.00 | | 448 949.00 | 5 051 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 449.00 | 559 477.00 | 418 533.00 | 3 353 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 449.00 | 559 477.00 | 418 533.00 | 3 353 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 582.00 | 684 582.00 | | 684 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
UP Prêts | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 566 283.00 | | | 566 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VC Groupe et associés | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 191.00 | 399 195.00 | 543 995.00 | 943 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 500.00 | | | 565 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 445.00 | | | 181 445.00 |
VP Divers | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 940.00 | | | 291 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 716.00 | 985 110.00 | 2 606.00 | 987 716.00 |
VW T.V.A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 144.00 | 1 393 148.00 | 543 995.00 | 1 937 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |