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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 441.00 | 56 314.00 | 3 128.00 | 59 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 110 390.00 | 2 651 806.00 | 1 458 584.00 | 4 110 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 432.00 | 2 708 120.00 | 1 498 311.00 | 4 206 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 818.00 | | 600 818.00 | 600 818.00 |
BZ Autres créances | 272 743.00 | | 272 743.00 | 272 743.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 223.00 | | 894 223.00 | 894 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 655.00 | 2 708 120.00 | 2 392 535.00 | 5 100 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 188 718.00 | 245 480.00 | | 188 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 409.00 | -56 762.00 | | 44 409.00 |
DL TOTAL (I) | 713 726.00 | 669 318.00 | | 713 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 216.00 | 1 343 635.00 | | 873 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 613.00 | 259 514.00 | | 580 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 357.00 | 270 087.00 | | 207 357.00 |
EA Autres dettes | | 95 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 678 809.00 | 1 968 297.00 | | 1 678 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 535.00 | 2 637 615.00 | | 2 392 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 012.00 | 1 968 297.00 | | 1 268 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 512.00 | 26.00 | | 60 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 632 387.00 | | 3 632 387.00 | 3 632 387.00 |
FG Production vendue services | 856 165.00 | | 856 165.00 | 856 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 551.00 | | 4 488 551.00 | 4 488 551.00 |
FQ Autres produits | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 340.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 103 200.00 | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 1 893.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009.00 | 19 444.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 21 337.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 087.00 | 81 863.00 | | 85 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 173.00 | 5 027 638.00 | | 4 583 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 765.00 | 5 084 400.00 | | 4 538 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 409.00 | -56 762.00 | | 44 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 083.00 | | 36 000.00 | 4 997 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 652.00 | 4 206 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 530.00 | 4 169 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995 362.00 | | | 4 995 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 301.00 | 484 340.00 | 823 521.00 | 3 047 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 301.00 | 484 340.00 | 823 521.00 | 3 047 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 613.00 | 580 613.00 | | 580 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 600 818.00 | 600 818.00 | | 600 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 704.00 | 401 907.00 | 410 797.00 | 812 704.00 |
VI Groupe et associés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 906.00 | | | 530 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 213.00 | 203 213.00 | | 203 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 161.00 | 880 161.00 | | 880 161.00 |
VW T.V.A. | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 809.00 | 1 268 012.00 | 410 797.00 | 1 678 809.00 |