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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 798.00 | 91 227.00 | -28 429.00 | 62 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 987 548.00 | 3 113 534.00 | 1 874 014.00 | 4 987 548.00 |
BF Prêts | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 227.00 | 3 204 761.00 | 1 853 466.00 | 5 058 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 055.00 | | 199 055.00 | 199 055.00 |
BZ Autres créances | 600 977.00 | | 600 977.00 | 600 977.00 |
CF Disponibilités | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 267.00 | | 824 267.00 | 824 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 495.00 | 3 204 761.00 | 2 677 733.00 | 5 882 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 238 956.00 | 178 067.00 | | 238 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 524.00 | 60 890.00 | | 6 524.00 |
DL TOTAL (I) | 726 080.00 | 719 557.00 | | 726 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 455.00 | 826 985.00 | | 1 099 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 954.00 | 35 982.00 | | 56 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 439.00 | 1 036 083.00 | | 326 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 182.00 | 261 503.00 | | 252 182.00 |
EA Autres dettes | 216 624.00 | | | 216 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 654.00 | 2 160 554.00 | | 1 951 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 733.00 | 2 880 110.00 | | 2 677 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 210 664.00 | | 5 210 664.00 | 5 210 664.00 |
FG Production vendue services | 439 882.00 | | 439 882.00 | 439 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650 546.00 | | 5 650 546.00 | 5 650 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 987.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 300.00 | 129 780.00 | | 65 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 300.00 | 136 448.00 | | 65 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | 15 281.00 | | 3 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | 65 250.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | 80 531.00 | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 087.00 | 55 917.00 | | 61 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 231.00 | 6 128 317.00 | | 5 735 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 708.00 | 6 067 428.00 | | 5 728 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 524.00 | 60 890.00 | | 6 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 090.00 | | 749 111.00 | 5 037 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 330.00 | 7 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 973.00 | 5 058 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 643.00 | 5 050 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030 379.00 | | 740 611.00 | 5 030 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 711.00 | | 8 500.00 | 6 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 450.00 | 447 987.00 | 719 676.00 | 3 476 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476 450.00 | 447 987.00 | 719 676.00 | 3 476 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 439.00 | 326 439.00 | | 326 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 624.00 | 216 624.00 | | 216 624.00 |
UP Prêts | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VC Groupe et associés | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 455.00 | 863 799.00 | 235 655.00 | 1 099 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 600.00 | | | 778 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 131.00 | | | 506 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 631.00 | 458 631.00 | | 458 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 470.00 | 805 589.00 | 7 881.00 | 813 470.00 |
VW T.V.A. | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 654.00 | 1 715 998.00 | 235 655.00 | 1 951 654.00 |