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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939 151.00 | 3 385 223.00 | 1 553 928.00 | 4 939 151.00 |
BF Prêts | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 090.00 | 3 476 450.00 | 1 560 639.00 | 5 037 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 289.00 | | 910 289.00 | 910 289.00 |
BZ Autres créances | 344 801.00 | | 344 801.00 | 344 801.00 |
CF Disponibilités | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 471.00 | | 1 319 471.00 | 1 319 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 561.00 | 3 476 450.00 | 2 880 110.00 | 6 356 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 178 067.00 | 163 468.00 | | 178 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 890.00 | 14 599.00 | | 60 890.00 |
DL TOTAL (I) | 719 557.00 | 658 667.00 | | 719 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 967.00 | 948 357.00 | | 862 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 083.00 | 684 582.00 | | 1 036 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 503.00 | 237 110.00 | | 261 503.00 |
EA Autres dettes | | 67 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 160 554.00 | 1 937 144.00 | | 2 160 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 110.00 | 2 595 810.00 | | 2 880 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 582 161.00 | | 5 582 161.00 | 5 582 161.00 |
FG Production vendue services | 394 214.00 | | 394 214.00 | 394 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976 375.00 | | 5 976 375.00 | 5 976 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 929.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 668.00 | 30 476.00 | | 6 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 780.00 | 6 101.00 | | 129 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 448.00 | 98 577.00 | | 136 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 281.00 | 2 617.00 | | 15 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 531.00 | 2 617.00 | | 80 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 917.00 | 95 959.00 | | 55 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 317.00 | 5 732 493.00 | | 6 128 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 428.00 | 5 717 894.00 | | 6 067 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 890.00 | 14 599.00 | | 60 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 363.00 | | 583 344.00 | 5 087 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 495.00 | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 617.00 | 5 037 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 073.00 | 5 030 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081 708.00 | | 575 744.00 | 5 081 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | 7 600.00 | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 394.00 | 546 929.00 | 564 873.00 | 3 494 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 394.00 | 546 929.00 | 564 873.00 | 3 494 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 083.00 | 1 036 083.00 | | 1 036 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 973.00 | 119 973.00 | | 119 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
UP Prêts | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 910 289.00 | 910 289.00 | | 910 289.00 |
VB T. V. A. | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
VC Groupe et associés | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 985.00 | 389 744.00 | 437 242.00 | 826 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 205.00 | | | 470 205.00 |
VP Divers | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 008.00 | 178 008.00 | | 178 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 036.00 | 1 270 325.00 | 6 711.00 | 1 277 036.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 554.00 | 1 723 312.00 | 437 242.00 | 2 160 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |