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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 849.00 | 27 803.00 | 46.00 | 27 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 787.00 | 2 314.00 | 22 473.00 | 24 787.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 513.00 | 2 314.00 | 54 199.00 | 56 513.00 |
110 Total général Actif | 84 362.00 | 30 117.00 | 54 245.00 | 84 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 642.00 | 9 610.00 | | 5 642.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 487.00 | 137 543.00 | | 152 487.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 423.00 | 46.00 | | 2 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 552.00 | 147 200.00 | | 160 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 679.00 | 4 387.00 | | 3 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 426.00 | 16 149.00 | | 23 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 859.00 | -10.00 | | 859.00 |
242 Autres charges externes. | 66 318.00 | 65 826.00 | | 66 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 959.00 | | 1 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10.00 | | | 10.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 075.00 | 51 573.00 | | 57 075.00 |
252 Charges sociales | 3 454.00 | 2 979.00 | | 3 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 443.00 | 1 879.00 | | 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 858.00 | 1 021.00 | | 858.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | 3.00 | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 476.00 | 144 765.00 | | 158 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 076.00 | 2 435.00 | | 2 076.00 |
294 Charges financières | | 27.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 425.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 980.00 | 1 983.00 | | 1 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 858.00 | | | 858.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |