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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 216.00 | 15 404.00 | 4 812.00 | 20 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 831.00 | 23 019.00 | 4 812.00 | 27 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
084 Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
110 Total général Actif | 84 813.00 | 23 019.00 | 61 795.00 | 84 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 892.00 | 7 103.00 | | 9 892.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133 244.00 | 151 275.00 | | 133 244.00 |
230 Autres produits | 2 932.00 | 3 328.00 | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 068.00 | 161 706.00 | | 146 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 461.00 | 3 255.00 | | 4 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 543.00 | 18 621.00 | | 16 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 823.00 | -1 164.00 | | 1 823.00 |
242 Autres charges externes. | 62 709.00 | 76 456.00 | | 62 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 1 182.00 | | 1 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 329.00 | 56 048.00 | | 47 329.00 |
252 Charges sociales | 5 567.00 | 3 729.00 | | 5 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | 75.00 | | 397.00 |
262 Autres charges | 2 103.00 | 2 503.00 | | 2 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 197.00 | 160 705.00 | | 142 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 870.00 | 1 001.00 | | 3 870.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 055.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 89.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 311.00 | 1 966.00 | | 3 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |