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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 725.00 | 28 278.00 | 44 447.00 | 72 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 640.00 | 29 193.00 | 44 447.00 | 73 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
110 Total général Actif | 167 567.00 | 29 193.00 | 138 374.00 | 167 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 748.00 | | | 188 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 258.00 | | | 237 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
242 Autres charges externes. | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
252 Charges sociales | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 486.00 | | | 219 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |