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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 791.00 | 20 264.00 | 527.00 | 20 791.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 28 405.00 | 27 878.00 | 527.00 | 28 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 770.00 | 1 813.00 | 18 957.00 | 20 770.00 |
072 Créances – Autres | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
084 Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 492.00 | 1 813.00 | 51 679.00 | 53 492.00 |
110 Total général Actif | 81 897.00 | 29 691.00 | 52 206.00 | 81 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 103.00 | 5 642.00 | | 7 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 275.00 | 152 487.00 | | 151 275.00 |
230 Autres produits | 3 328.00 | 2 423.00 | | 3 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 706.00 | 160 552.00 | | 161 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 255.00 | 3 679.00 | | 3 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 621.00 | 23 426.00 | | 18 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 164.00 | 859.00 | | -1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 76 456.00 | 66 318.00 | | 76 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 047.00 | | 1 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 048.00 | 57 075.00 | | 56 048.00 |
252 Charges sociales | 3 729.00 | 3 454.00 | | 3 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 443.00 | | 75.00 |
256 Dotations aux provisions | | 858.00 | | |
262 Autres charges | 2 503.00 | 1 316.00 | | 2 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 705.00 | 158 476.00 | | 160 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 001.00 | 2 076.00 | | 1 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 51.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 966.00 | 1 980.00 | | 1 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 602.00 | | | 602.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602.00 | | | 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 501.00 | | | 501.00 |