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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 964.00 | 16 202.00 | 19 763.00 | 35 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 579.00 | 23 816.00 | 19 763.00 | 43 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
072 Créances – Autres | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
084 Disponibilités | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
110 Total général Actif | 110 274.00 | 23 816.00 | 86 458.00 | 110 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 752.00 | 9 892.00 | | 14 752.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 314.00 | 133 244.00 | | 144 314.00 |
222 Production stockée | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
230 Autres produits | 652.00 | 2 932.00 | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 107.00 | 146 068.00 | | 162 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 431.00 | 4 461.00 | | 7 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 294.00 | 16 543.00 | | 29 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 422.00 | 1 823.00 | | 2 422.00 |
242 Autres charges externes. | 63 902.00 | 62 709.00 | | 63 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 1 266.00 | | 1 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 860.00 | 47 329.00 | | 45 860.00 |
252 Charges sociales | 7 373.00 | 5 567.00 | | 7 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 305.00 | 397.00 | | 3 305.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 2 103.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 917.00 | 142 197.00 | | 160 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 190.00 | 3 870.00 | | 1 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 211.00 | 181.00 | | 4 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 378.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 248.00 | 3 311.00 | | 4 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 825.00 | | | 17 825.00 |