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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 189 071.00 | | 189 071.00 | 189 071.00 |
AN Terrains | 259 459.00 | 203 462.00 | 55 997.00 | 259 459.00 |
AP Constructions | 348 380.00 | 221 553.00 | 126 826.00 | 348 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 135.00 | 57 116.00 | 2 019.00 | 59 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 148.00 | 350 684.00 | 109 464.00 | 460 148.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 201.00 | 840 429.00 | 518 772.00 | 1 359 201.00 |
BT Marchandises | 505 018.00 | | 505 018.00 | 505 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 425.00 | 18 485.00 | 127 940.00 | 146 425.00 |
BZ Autres créances | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
CF Disponibilités | 152 971.00 | | 152 971.00 | 152 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 511.00 | 18 485.00 | 839 027.00 | 857 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 712.00 | 858 914.00 | 1 357 798.00 | 2 216 712.00 |
CU Autres participations | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 780.00 | 404 419.00 | | 350 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 373.00 | 86 361.00 | | 115 373.00 |
DL TOTAL (I) | 686 153.00 | 710 780.00 | | 686 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 227.00 | 197 725.00 | | 204 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 852.00 | 107 040.00 | | 149 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 603.00 | 153 066.00 | | 128 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 312.00 | 106 910.00 | | 106 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 184.00 | | |
EA Autres dettes | 82 651.00 | 84 889.00 | | 82 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 645.00 | 651 814.00 | | 671 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 798.00 | 1 362 594.00 | | 1 357 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 680.00 | 225 415.00 | 2 001 094.00 | 1 775 680.00 |
FD Production vendue biens | 140 874.00 | | 140 874.00 | 140 874.00 |
FG Production vendue services | 137 755.00 | | 137 755.00 | 137 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 309.00 | 225 415.00 | 2 279 723.00 | 2 054 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 108.00 | 2 668.00 | | 6 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 788.00 | 3 121.00 | | 51 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 896.00 | 5 789.00 | | 57 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 724.00 | 1 816.00 | | 6 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 444.00 | 2 411.00 | | 30 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 167.00 | 4 228.00 | | 37 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 729.00 | 1 562.00 | | 20 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 796.00 | 20 250.00 | | 33 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 599.00 | 2 318 286.00 | | 2 354 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 226.00 | 2 231 925.00 | | 2 239 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 373.00 | 86 361.00 | | 115 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 655.00 | | 37 524.00 | 1 363 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 34 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 978.00 | 1 359 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 253.00 | 196 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 604.00 | 1 128 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 938.00 | | | 203 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 201.00 | | 37 524.00 | 1 125 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 041.00 | 60 923.00 | 11 534.00 | 791 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | 7 253.00 | 14 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 174.00 | 60 923.00 | 4 281.00 | 776 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 173.00 | 6 736.00 | 425.00 | 12 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 173.00 | 6 736.00 | 425.00 | 12 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 173.00 | 6 736.00 | 425.00 | 12 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 736.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 764.00 | 48 764.00 | 138 381.00 | 203 764.00 |
VI Groupe et associés | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
VP Divers | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 835.00 | 199 522.00 | 2 313.00 | 201 835.00 |
VW T.V.A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 645.00 | 516 645.00 | 138 381.00 | 671 645.00 |