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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
AH Fonds commercial | 189 071.00 | | 189 071.00 | 189 071.00 |
AN Terrains | 298 373.00 | 229 721.00 | 68 652.00 | 298 373.00 |
AP Constructions | 348 380.00 | 292 699.00 | 55 680.00 | 348 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 977.00 | 43 376.00 | 1 601.00 | 44 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 550.00 | 324 903.00 | 13 646.00 | 338 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 008.00 | 900 314.00 | 363 694.00 | 1 264 008.00 |
BT Marchandises | 496 728.00 | | 496 728.00 | 496 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 541.00 | 24 170.00 | 122 371.00 | 146 541.00 |
BZ Autres créances | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CF Disponibilités | 573 246.00 | | 573 246.00 | 573 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 280.00 | 24 170.00 | 1 243 110.00 | 1 267 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 288.00 | 924 484.00 | 1 606 804.00 | 2 531 288.00 |
CU Autres participations | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 875.00 | 522 001.00 | | 366 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 965.00 | 44 873.00 | | 199 965.00 |
DL TOTAL (I) | 786 840.00 | 786 875.00 | | 786 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 297.00 | 77 936.00 | | 51 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 082.00 | 237 848.00 | | 427 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | 22 336.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 759.00 | 135 339.00 | | 199 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 204.00 | 72 274.00 | | 129 204.00 |
EA Autres dettes | 10 673.00 | 11 045.00 | | 10 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 965.00 | 556 777.00 | | 819 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 804.00 | 1 343 652.00 | | 1 606 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 161.00 | 498 763.00 | | 801 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 034.00 | | 626.00 | 1 276 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 652.00 | 1 264 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 652.00 | 1 030 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 685.00 | | | 198 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 305.00 | | 626.00 | 1 042 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 900.00 | 70 750.00 | 17 684.00 | 859 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 286.00 | 70 750.00 | 17 684.00 | 850 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 759.00 | 199 759.00 | | 199 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 204.00 | 129 204.00 | | 129 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 920.00 | 210 920.00 | | 210 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 146 541.00 | 146 541.00 | | 146 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 297.00 | 34 444.00 | 16 853.00 | 51 297.00 |
VI Groupe et associés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 230.00 | 197 307.00 | 2 923.00 | 200 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 015.00 | 801 161.00 | 16 853.00 | 818 015.00 |