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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 189 071.00 | | 189 071.00 | 189 071.00 |
AN Terrains | 259 459.00 | 206 224.00 | 53 236.00 | 259 459.00 |
AP Constructions | 348 380.00 | 242 852.00 | 105 528.00 | 348 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 135.00 | 57 941.00 | 1 194.00 | 59 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 148.00 | 381 392.00 | 78 756.00 | 460 148.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 241.00 | 896 022.00 | 464 218.00 | 1 360 241.00 |
BT Marchandises | 578 970.00 | | 578 970.00 | 578 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 891.00 | 22 459.00 | 128 432.00 | 150 891.00 |
BZ Autres créances | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CF Disponibilités | 160 643.00 | | 160 643.00 | 160 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 928.00 | 22 459.00 | 925 468.00 | 947 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 168.00 | 918 481.00 | 1 389 687.00 | 2 308 168.00 |
CU Autres participations | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 396 153.00 | 350 780.00 | | 396 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 664.00 | 115 373.00 | | 125 664.00 |
DL TOTAL (I) | 741 817.00 | 686 153.00 | | 741 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 730.00 | 204 227.00 | | 182 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 924.00 | 149 852.00 | | 207 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 047.00 | 128 603.00 | | 104 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 646.00 | 106 312.00 | | 96 646.00 |
EA Autres dettes | 56 523.00 | 82 651.00 | | 56 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 870.00 | 671 645.00 | | 647 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 687.00 | 1 357 798.00 | | 1 389 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 251.00 | 516 645.00 | | 547 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 242.00 | 212 612.00 | 1 984 854.00 | 1 772 242.00 |
FD Production vendue biens | 158 922.00 | | 158 922.00 | 158 922.00 |
FG Production vendue services | 142 419.00 | | 142 419.00 | 142 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 583.00 | 212 612.00 | 2 286 195.00 | 2 073 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | 6 108.00 | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 57 896.00 | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 37 167.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | 20 729.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 382.00 | 33 796.00 | | 37 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 024.00 | 2 354 599.00 | | 2 387 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 361.00 | 2 239 226.00 | | 2 261 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 664.00 | 115 373.00 | | 125 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 899.00 | 40 702.00 | | 28 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 201.00 | | 2 040.00 | 1 359 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 360 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 129 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 685.00 | | | 196 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 122.00 | | 2 000.00 | 1 128 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 394.00 | | 40.00 | 34 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 429.00 | 55 593.00 | | 840 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 815.00 | 55 593.00 | | 832 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 485.00 | 22 485.00 | 18 511.00 | 18 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 485.00 | 22 485.00 | 18 511.00 | 18 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 485.00 | 22 485.00 | 18 511.00 | 18 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 485.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VB T. V. A. | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 263.00 | 81 644.00 | 86 932.00 | 182 263.00 |
VI Groupe et associés | 207 924.00 | 207 924.00 | | 207 924.00 |
VP Divers | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 627.00 | 208 315.00 | 253 131.00 | 210 627.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |