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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AH Fonds commercial | 189 071.00 | | 189 071.00 | 189 071.00 |
AN Terrains | 298 372.00 | 246 382.00 | 51 990.00 | 298 372.00 |
AP Constructions | 348 379.00 | 316 966.00 | 31 412.00 | 348 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 533.00 | 41 329.00 | 3 204.00 | 44 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 673.00 | 321 165.00 | 26 507.00 | 347 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 593.00 | 929 362.00 | 337 230.00 | 1 266 593.00 |
BT Marchandises | 407 454.00 | | 407 454.00 | 407 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 154.00 | 4 971.00 | 137 182.00 | 142 154.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CF Disponibilités | 1 046 408.00 | | 1 046 408.00 | 1 046 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 975.00 | 4 971.00 | 1 604 003.00 | 1 608 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 568.00 | 934 334.00 | 1 941 234.00 | 2 875 568.00 |
CU Autres participations | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 560 522.00 | | | 560 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 614.00 | | | 465 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 941.00 | | | 1 402 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 323.00 | | | 167 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 830.00 | | | 214 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 865.00 | | | 140 865.00 |
EA Autres dettes | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 292.00 | | | 538 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 234.00 | | | 1 941 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 328.00 | | | 415 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 859.00 | | 20 218.00 | 1 265 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 484.00 | 1 266 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 484.00 | 1 038 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 590.00 | | | 192 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 224.00 | | 20 218.00 | 1 038 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 436.00 | 27 410.00 | 19 484.00 | 921 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 917.00 | 27 410.00 | 19 484.00 | 917 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 831.00 | 214 831.00 | | 214 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 142 155.00 | 142 155.00 | | 142 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 324.00 | 44 359.00 | 122 965.00 | 167 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 035.00 | 155 112.00 | 2 923.00 | 158 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 293.00 | 415 328.00 | 122 965.00 | 538 293.00 |