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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 189 071.00 | | 189 071.00 | 189 071.00 |
AN Terrains | 298 373.00 | 209 007.00 | 89 366.00 | 298 373.00 |
AP Constructions | 348 380.00 | 260 457.00 | 87 922.00 | 348 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 129.00 | 54 760.00 | 369.00 | 55 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 071.00 | 271 350.00 | 63 721.00 | 335 071.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 831.00 | 803 188.00 | 467 643.00 | 1 270 831.00 |
BT Marchandises | 501 860.00 | | 501 860.00 | 501 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 108.00 | 23 915.00 | 227 193.00 | 251 108.00 |
BZ Autres créances | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CF Disponibilités | 161 842.00 | | 161 842.00 | 161 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 379.00 | 23 915.00 | 947 464.00 | 971 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 210.00 | 827 104.00 | 1 415 106.00 | 2 242 210.00 |
CU Autres participations | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 521 817.00 | 396 153.00 | | 521 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 185.00 | 125 664.00 | | 100 185.00 |
DL TOTAL (I) | 842 001.00 | 741 817.00 | | 842 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 459.00 | 182 730.00 | | 125 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 771.00 | 207 924.00 | | 158 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 239.00 | 104 047.00 | | 155 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 845.00 | 96 646.00 | | 97 845.00 |
EA Autres dettes | 16 259.00 | 56 523.00 | | 16 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 105.00 | 647 870.00 | | 573 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 106.00 | 1 389 687.00 | | 1 415 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 241.00 | | 50 561.00 | 1 360 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 121.00 | 1 270 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 121.00 | 1 038 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 685.00 | | | 196 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 122.00 | | 49 951.00 | 1 129 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 434.00 | | 610.00 | 34 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 022.00 | 47 287.00 | 140 121.00 | 896 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 408.00 | 47 287.00 | 140 121.00 | 888 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 459.00 | 25 283.00 | 23 827.00 | 22 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 459.00 | 25 283.00 | 23 827.00 | 22 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 459.00 | 25 283.00 | 23 827.00 | 22 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 283.00 | 23 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 239.00 | 155 239.00 | | 155 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 459.00 | 44 958.00 | 78 183.00 | 125 459.00 |
VI Groupe et associés | 158 771.00 | 158 771.00 | | 158 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
VP Divers | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 749.00 | 307 827.00 | 2 923.00 | 310 749.00 |
VW T.V.A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 573.00 | 473 072.00 | 78 183.00 | 553 573.00 |