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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 521.00 | 20 640.00 | 3 881.00 | 24 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 653.00 | 64 768.00 | 136 886.00 | 201 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 962 789.00 | | 11 962 789.00 | 11 962 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 650 117.00 | 85 408.00 | 18 564 709.00 | 18 650 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 767.00 | | 514 767.00 | 514 767.00 |
BZ Autres créances | 572 969.00 | | 572 969.00 | 572 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 135 082.00 | | 3 135 082.00 | 3 135 082.00 |
CF Disponibilités | 4 077 662.00 | | 4 077 662.00 | 4 077 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 363 945.00 | | 8 363 945.00 | 8 363 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 014 062.00 | 85 408.00 | 26 928 653.00 | 27 014 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 962 789.00 | | | 11 962 789.00 |
CU Autres participations | 6 368 153.00 | | 6 368 153.00 | 6 368 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 144 300.00 | 144 300.00 | | 8 144 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 876 600.00 | 69 000.00 | | 876 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 805 483.00 | 16 458 536.00 | | 16 805 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 725.00 | 2 554 547.00 | | 2 741 725.00 |
DL TOTAL (I) | 821 211 108.00 | 20 669 383.00 | | 821 211 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 850 688.00 | 5 546 694.00 | | 84 850 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 477.00 | 65 656.00 | | 378 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 197 836.00 | 167 605.00 | | 8 197 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 080.00 | 614 921.00 | | 272 080.00 |
EA Autres dettes | 818 464.00 | | | 818 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 810 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 717 546.00 | 6 105 157.00 | | 5 717 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 928 653.00 | 27 074 840.00 | | 826 928 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 195 136.00 | | 2 513 109.00 | 16 195 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 479.00 | 18 423 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 129.00 | 18 650 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 650.00 | 24 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 521.00 | | 6 650.00 | 24 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 603.00 | | 3 050.00 | 198 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 972 012.00 | | 2 503 409.00 | 15 972 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 635.00 | 21 404.00 | 6 632.00 | 70 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 604.00 | 6 668.00 | 6 632.00 | 20 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 032.00 | 14 736.00 | | 50 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 836.00 | 197 836.00 | | 197 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 849.00 | 92 849.00 | | 92 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 962 789.00 | 11 962 789.00 | | 11 962 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 767.00 | | | 511 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VB T. V. A. | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 850 688.00 | 3 444 991.00 | 1 405 697.00 | 4 850 688.00 |
VI Groupe et associés | 309 400.00 | 309 400.00 | | 309 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 347.00 | | | 695 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 440.00 | | | 130 440.00 |
VP Divers | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 330.00 | | | 376 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 162 539.00 | 13 069 539.00 | 93 000.00 | 13 162 539.00 |
VW T.V.A. | 145 576.00 | 145 576.00 | | 145 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 546.00 | 4 311 849.00 | 1 405 697.00 | 5 717 546.00 |