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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 008.00 | 100 487.00 | 116 521.00 | 217 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 188 494.00 | | 10 188 494.00 | 10 188 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 965 388.00 | 154 658.00 | 16 810 730.00 | 16 965 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 486.00 | | 291 486.00 | 291 486.00 |
BZ Autres créances | 357 952.00 | | 357 952.00 | 357 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 168 725.00 | | 3 168 725.00 | 3 168 725.00 |
CF Disponibilités | 5 295 521.00 | | 5 295 521.00 | 5 295 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 189 195.00 | | 9 189 195.00 | 9 189 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 154 582.00 | 154 658.00 | 25 999 925.00 | 26 154 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 624 842.00 | | | 1 624 842.00 |
CU Autres participations | 6 385 215.00 | 35 000.00 | 6 350 215.00 | 6 385 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 000.00 | 91 800.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 578 580.00 | 17 650 348.00 | | 18 578 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299 760.00 | 3 229 722.00 | | 3 299 760.00 |
DL TOTAL (I) | 23 558 640.00 | 22 559 170.00 | | 23 558 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 018.00 | 2 137 810.00 | | 1 386 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 892.00 | 54 182.00 | | 146 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 333.00 | 251 927.00 | | 256 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 054.00 | 558 838.00 | | 650 054.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 2 788.00 | | 1 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 441 284.00 | 3 005 657.00 | | 2 441 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 999 925.00 | 25 564 827.00 | | 25 999 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 773.00 | 1 619 716.00 | | 1 464 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 076 318.00 | | 6 076 318.00 | 6 076 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 318.00 | | 6 076 318.00 | 6 076 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 047 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 611.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 320 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 477.00 | 62 000.00 | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 67 177.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -18 817.00 | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017 883.00 | 794 994.00 | | 1 017 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 488 983.00 | 9 183 262.00 | | 9 488 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 223.00 | 5 953 540.00 | | 6 189 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299 760.00 | 3 229 722.00 | | 3 299 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 698 626.00 | | 617 610.00 | 17 698 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335 348.00 | 16 729 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350 848.00 | 16 965 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 217 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 041.00 | | 2 467.00 | 230 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449 414.00 | | 615 143.00 | 17 449 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 069.00 | 14 611.00 | 13 023.00 | 118 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | 513.00 | | 18 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 411.00 | 14 098.00 | 13 023.00 | 99 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 892.00 | 146 892.00 | | 146 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 333.00 | 256 333.00 | | 256 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 428.00 | 205 428.00 | | 205 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 188 494.00 | 1 624 842.00 | 8 563 652.00 | 10 188 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
UX Autres créances clients | 291 486.00 | 291 486.00 | | 291 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 941.00 | 409 430.00 | 976 511.00 | 1 385 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 148.00 | | | 751 148.00 |
VP Divers | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 288.00 | 291 288.00 | | 291 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 032 018.00 | 2 312 866.00 | 8 719 152.00 | 11 032 018.00 |
VW T.V.A. | 280 730.00 | 280 730.00 | | 280 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 284.00 | 1 464 773.00 | 976 511.00 | 2 441 284.00 |