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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 171.00 | 18 658.00 | 513.00 | 19 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 041.00 | 99 411.00 | 130 630.00 | 230 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 861 999.00 | | 10 861 999.00 | 10 861 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 698 626.00 | 153 069.00 | 17 545 557.00 | 17 698 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 155.00 | | 526 155.00 | 526 155.00 |
BZ Autres créances | 189 141.00 | | 189 141.00 | 189 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 161 411.00 | | 3 161 411.00 | 3 161 411.00 |
CF Disponibilités | 4 063 581.00 | | 4 063 581.00 | 4 063 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 019 271.00 | | 8 019 271.00 | 8 019 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 717 897.00 | 153 069.00 | 25 564 827.00 | 25 717 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 424 457.00 | | | 10 424 457.00 |
CU Autres participations | 6 431 915.00 | 35 000.00 | 6 396 915.00 | 6 431 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 650 348.00 | 17 094 541.00 | | 17 650 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229 722.00 | 2 856 097.00 | | 3 229 722.00 |
DL TOTAL (I) | 22 559 170.00 | 21 629 738.00 | | 22 559 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 810.00 | 4 026 826.00 | | 2 137 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 182.00 | 551 861.00 | | 54 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 927.00 | 230 148.00 | | 251 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 838.00 | 432 566.00 | | 558 838.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 657.00 | 5 241 401.00 | | 3 005 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 564 827.00 | 26 871 140.00 | | 25 564 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 293 600.00 | | 5 293 600.00 | 5 293 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 600.00 | | 5 293 600.00 | 5 293 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 935 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 360.00 | 100.00 | | 48 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 360.00 | 4 549.00 | | 48 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | 1 000.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 177.00 | 1 000.00 | | 67 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 817.00 | 3 549.00 | | -18 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 994.00 | 603 970.00 | | 794 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 262.00 | 8 112 926.00 | | 9 183 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 540.00 | 5 256 829.00 | | 5 953 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 229 722.00 | 2 856 097.00 | | 3 229 722.00 |