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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 900 419.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 200 926.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 189.00 | 75 889.00 | 136 300.00 | 212 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 146 136.00 | | 11 146 136.00 | 11 146 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 989 591.00 | 93 760.00 | 17 895 831.00 | 17 989 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 382.00 | | 448 382.00 | 448 382.00 |
BZ Autres créances | 432 722.00 | | 432 722.00 | 432 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 160 348.00 | | 3 160 348.00 | 3 160 348.00 |
CF Disponibilités | 4 095 340.00 | | 4 095 340.00 | 4 095 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 090.00 | | 8 226 090.00 | 8 226 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 215 681.00 | 93 760.00 | 26 121 921.00 | 26 215 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 146 136.00 | | | 11 146 136.00 |
CU Autres participations | 6 457 895.00 | | 6 457 895.00 | 6 457 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 200.00 | 76 600.00 | | 84 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 439 608.00 | 16 805 483.00 | | 17 439 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 533.00 | 2 741 725.00 | | 1 862 533.00 |
DL TOTAL (I) | 20 973 641.00 | 21 211 108.00 | | 20 973 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312 697.00 | 4 850 688.00 | | 4 312 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 770.00 | 378 477.00 | | 271 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 611.00 | 197 836.00 | | 212 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 203.00 | 272 080.00 | | 351 203.00 |
EA Autres dettes | | 18 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 148 280.00 | 5 717 546.00 | | 5 148 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 121 921.00 | 26 928 653.00 | | 26 121 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 454.00 | 4 311 849.00 | | 1 221 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 987 360.00 | | 3 987 360.00 | 3 987 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 360.00 | | 3 987 360.00 | 3 987 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 527 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 958.00 | 22 204.00 | | 41 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 958.00 | 1 018.00 | | 41 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 958.00 | 1 064.00 | | 41 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 771.00 | 552 752.00 | | 581 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 900.00 | 7 186 808.00 | | 6 492 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 367.00 | 4 445 084.00 | | 4 630 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 533.00 | 2 741 725.00 | | 1 862 533.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -208 575.00 | -208 125.00 | | -208 575.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 105 387.00 | 55 285.00 | | 105 387.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 891 771.00 | 3 549 540.00 | | 2 891 771.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 788 583.00 | 3 396 700.00 | | 2 788 583.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 276 863.00 | 353 145.00 | | 276 863.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 511 720.00 | 3 043 555.00 | | 2 511 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 650 117.00 | | 1 975 589.00 | 18 650 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 629 465.00 | 17 759 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636 115.00 | 17 989 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 640.00 | 6 650.00 | 17 871.00 | 20 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 653.00 | | 10 535.00 | 201 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 423 942.00 | | 1 965 054.00 | 18 423 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 408.00 | 15 002.00 | 6 650.00 | 85 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 640.00 | 3 881.00 | 6 650.00 | 20 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 768.00 | 11 121.00 | | 64 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 611.00 | 212 611.00 | | 212 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 146 136.00 | 11 146 136.00 | | 11 146 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
UX Autres créances clients | 448 382.00 | | | 448 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VB T. V. A. | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 312 697.00 | 385 871.00 | 3 748 232.00 | 4 312 697.00 |
VI Groupe et associés | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 387 991.00 | | | 2 387 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VP Divers | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 227.00 | | | 318 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 242 894.00 | 12 087 394.00 | 155 500.00 | 12 242 894.00 |
VW T.V.A. | 193 585.00 | 193 585.00 | | 193 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 280.00 | 1 221 454.00 | 3 748 232.00 | 5 148 280.00 |