| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 328.00 | 111 573.00 | 106 754.00 | 218 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 791 597.00 | | 10 791 597.00 | 10 791 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 139 310.00 | 130 744.00 | 18 008 566.00 | 18 139 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 840.00 | | 1 333 840.00 | 1 333 840.00 |
BZ Autres créances | 424 582.00 | | 424 582.00 | 424 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 324 799.00 | | 3 324 799.00 | 3 324 799.00 |
CF Disponibilités | 4 666 790.00 | | 4 666 790.00 | 4 666 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 783 655.00 | | 9 783 655.00 | 9 783 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 922 965.00 | 130 744.00 | 27 792 221.00 | 27 922 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 735 071.00 | | | 5 735 071.00 |
CU Autres participations | 6 954 715.00 | | 6 954 715.00 | 6 954 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 377 140.00 | 18 578 580.00 | | 19 377 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960 333.00 | 3 299 760.00 | | 3 960 333.00 |
DL TOTAL (I) | 25 017 774.00 | 23 558 640.00 | | 25 017 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 589.00 | 1 386 018.00 | | 976 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 802.00 | 146 892.00 | | 869 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 498.00 | 256 333.00 | | 345 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 909.00 | 650 054.00 | | 579 909.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 1 987.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 447.00 | 2 441 284.00 | | 2 774 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 792 221.00 | 25 999 925.00 | | 27 792 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 624.00 | 1 464 773.00 | | 2 170 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 280 981.00 | | 6 280 981.00 | 6 280 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280 981.00 | | 6 280 981.00 | 6 280 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 291 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 594 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 025 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 2 477.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 2 477.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -2 477.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 201.00 | 1 017 883.00 | | 1 030 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 911 467.00 | 9 488 983.00 | | 9 911 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 134.00 | 6 189 223.00 | | 5 951 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960 333.00 | 3 299 760.00 | | 3 960 333.00 |