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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 260.00 | 78 197.00 | 28 063.00 | 106 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 988.00 | 20 133.00 | 3 854.00 | 23 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 256.00 | 99 610.00 | 78 646.00 | 178 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 229.00 | 5 900.00 | 634 329.00 | 640 229.00 |
BZ Autres créances | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 626.00 | 5 900.00 | 796 725.00 | 802 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 882.00 | 105 510.00 | 875 372.00 | 980 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 338.00 | 384 179.00 | | 363 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 069.00 | 9 159.00 | | 28 069.00 |
DL TOTAL (I) | 435 407.00 | 437 338.00 | | 435 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 580.00 | 198 094.00 | | 77 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 675.00 | 6 404.00 | | 39 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 565.00 | 283 138.00 | | 108 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 279.00 | 253 052.00 | | 193 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 964.00 | 740 691.00 | | 439 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 372.00 | 1 178 029.00 | | 875 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 617.00 | | | 160 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 432.00 | 12 957.00 | 4 779.00 | 91 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 358.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 511.00 | 12 599.00 | 4 779.00 | 90 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 565.00 | 108 565.00 | | 108 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 580.00 | 41 023.00 | 36 557.00 | 77 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 823.00 | 700 207.00 | 8 616.00 | 708 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 965.00 | 403 408.00 | 36 557.00 | 439 965.00 |