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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 188.00 | 54 534.00 | 16 654.00 | 71 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 825.00 | 38 194.00 | 59 631.00 | 97 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 512.00 | 93 288.00 | 120 225.00 | 213 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 255.00 | | 689 255.00 | 689 255.00 |
BZ Autres créances | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 182 848.00 | | 182 848.00 | 182 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 230.00 | | 928 230.00 | 928 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 743.00 | 93 288.00 | 1 048 455.00 | 1 141 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 366.00 | 358 159.00 | | 421 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 033.00 | 131 207.00 | | 93 033.00 |
DL TOTAL (I) | 558 399.00 | 533 366.00 | | 558 399.00 |
DP Provisions pour risques | 17 833.00 | 20 000.00 | | 17 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 833.00 | 20 000.00 | | 17 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 083.00 | 107 486.00 | | 74 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 251.00 | 262 268.00 | | 228 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 188.00 | 245 048.00 | | 165 188.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 16 686.00 | | 4 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 223.00 | 668 144.00 | | 472 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 455.00 | 1 221 510.00 | | 1 048 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 223.00 | 668 144.00 | | 472 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 740.00 | | 15 575.00 | 236 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 769.00 | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 803.00 | 213 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 034.00 | 169 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 387.00 | | 14 660.00 | 190 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | 915.00 | 7 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 671.00 | 35 336.00 | 26 720.00 | 84 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 112.00 | 35 336.00 | 26 720.00 | 84 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 17 833.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 17 833.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 251.00 | 228 251.00 | | 228 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 674.00 | 726 674.00 | | 726 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 502.00 | 732 502.00 | | 732 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 223.00 | 472 223.00 | | 472 223.00 |