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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 017.00 | 55 063.00 | 32 954.00 | 88 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 558.00 | 26 225.00 | 7 334.00 | 33 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 014.00 | 81 846.00 | 85 168.00 | 167 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 775.00 | | 1 046 775.00 | 1 046 775.00 |
BZ Autres créances | 130 594.00 | | 130 594.00 | 130 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 298 033.00 | | 298 033.00 | 298 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 504.00 | | 1 539 504.00 | 1 539 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 518.00 | 81 846.00 | 1 624 672.00 | 1 706 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 078.00 | 372 850.00 | | 365 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 081.00 | 32 228.00 | | 33 081.00 |
DL TOTAL (I) | 442 159.00 | 449 078.00 | | 442 159.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 838.00 | 85 838.00 | | 60 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | 43 000.00 | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 380.00 | 246 635.00 | | 823 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 697.00 | 247 717.00 | | 230 697.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 15 624.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 715.00 | 55 713.00 | | 20 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 513.00 | 694 527.00 | | 1 162 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 672.00 | 1 143 605.00 | | 1 624 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 513.00 | 694 527.00 | | 1 162 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 3 290 755.00 | | 3 290 755.00 | 3 290 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 479.00 | | 3 291 479.00 | 3 291 479.00 |
FM Production stockée | | | -27 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 099.00 | 18 837.00 | | 4 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 117.00 | 41 176.00 | | 10 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 433.00 | 259.00 | | 24 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 433.00 | 4 161.00 | | 44 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 433.00 | 46 482.00 | | -44 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 754.00 | 2 412 186.00 | | 3 334 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 673.00 | 2 379 958.00 | | 3 301 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 081.00 | 32 228.00 | | 33 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 302.00 | 5 834.00 | | 8 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 195.00 | 5 268.00 | | 2 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 665.00 | | 24 081.00 | 156 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 732.00 | 167 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 38 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 092.00 | 121 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 391.00 | | 720.00 | 39 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 307.00 | | 23 361.00 | 109 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 938.00 | 16 440.00 | 12 532.00 | 77 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 720.00 | 1 440.00 | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 659.00 | 15 720.00 | 11 092.00 | 76 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 064.00 | 20 000.00 | 66 064.00 | 66 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 380.00 | 823 380.00 | | 823 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 697.00 | 230 697.00 | | 230 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209 588.00 | 1 209 588.00 | | 1 209 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 355.00 | 1 216 355.00 | | 1 216 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 513.00 | 1 162 513.00 | | 1 162 513.00 |