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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 152.00 | 53 979.00 | 23 173.00 | 77 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 235.00 | 30 133.00 | 83 102.00 | 113 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 740.00 | 84 671.00 | 152 069.00 | 236 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 086.00 | | 781 086.00 | 781 086.00 |
BZ Autres créances | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 184 456.00 | | 184 456.00 | 184 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 441.00 | | 1 069 441.00 | 1 069 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 182.00 | 84 671.00 | 1 221 510.00 | 1 306 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 159.00 | 365 078.00 | | 358 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 207.00 | 33 081.00 | | 131 207.00 |
DL TOTAL (I) | 533 366.00 | 442 159.00 | | 533 366.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 486.00 | 60 838.00 | | 107 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | 26 800.00 | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 268.00 | 823 380.00 | | 262 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 048.00 | 230 697.00 | | 245 048.00 |
EA Autres dettes | 16 686.00 | 83.00 | | 16 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 20 715.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 144.00 | 1 162 513.00 | | 668 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 510.00 | 1 624 672.00 | | 1 221 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 144.00 | 1 162 513.00 | | 668 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 014.00 | | 89 170.00 | 167 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 443.00 | 236 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 443.00 | 190 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 576.00 | | 88 255.00 | 121 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | | 915.00 | 6 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 846.00 | 20 859.00 | 18 034.00 | 81 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 287.00 | 20 859.00 | 18 034.00 | 81 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 268.00 | 262 268.00 | | 262 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 048.00 | 245 048.00 | | 245 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 064.00 | 864 064.00 | | 864 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 746.00 | 871 746.00 | | 871 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 144.00 | 668 144.00 | | 668 144.00 |