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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 705.00 | 53 536.00 | 28 169.00 | 81 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 065.00 | 23 086.00 | 3 979.00 | 27 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 136.00 | 77 901.00 | 80 235.00 | 158 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BN En cours de production de biens | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 659.00 | 4 592.00 | 849 067.00 | 853 659.00 |
BZ Autres créances | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 465.00 | 4 592.00 | 1 095 872.00 | 1 100 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 601.00 | 82 494.00 | 1 176 107.00 | 1 258 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 407.00 | 363 338.00 | | 351 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 442.00 | 28 069.00 | | 21 442.00 |
DL TOTAL (I) | 416 849.00 | 435 407.00 | | 416 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 556.00 | 77 580.00 | | 136 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 895.00 | 39 675.00 | | 86 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 660.00 | 108 565.00 | | 300 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 228.00 | 193 279.00 | | 227 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 863.00 | | |
EA Autres dettes | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 257.00 | 439 964.00 | | 759 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 107.00 | 875 372.00 | | 1 176 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 838.00 | 36 557.00 | | 85 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 347 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 393 099.00 | |
FM Production stockée | | | -3 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | -7 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 598.00 | 992.00 | | 40 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 33 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 598.00 | 33 992.00 | | 53 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 521.00 | 906.00 | | 16 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | 17 766.00 | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 272.00 | 18 672.00 | | 26 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 326.00 | 15 319.00 | | 27 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 938.00 | 2 466 201.00 | | 2 449 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 495.00 | 2 438 132.00 | | 2 428 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 442.00 | 28 069.00 | | 21 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 256.00 | | | 178 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 610.00 | 14 395.00 | 36 104.00 | 99 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 331.00 | 14 395.00 | 36 104.00 | 98 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 660.00 | 300 660.00 | | 300 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 557.00 | 50 719.00 | 85 838.00 | 136 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 229.00 | 227 229.00 | | 227 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 137.00 | 957 163.00 | 9 974.00 | 967 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 258.00 | 673 420.00 | 85 838.00 | 759 258.00 |