| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 065.00 | 24 595.00 | 3 470.00 | 28 065.00 |
AH Fonds commercial | 346 969.00 | | 346 969.00 | 346 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 707.00 | 390 053.00 | 25 653.00 | 415 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 481.00 | 41 171.00 | 11 310.00 | 52 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 723.00 | 455 819.00 | 399 904.00 | 855 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 187.00 | 78 857.00 | 1 151 330.00 | 1 230 187.00 |
BZ Autres créances | 1 012 661.00 | | 1 012 661.00 | 1 012 661.00 |
CF Disponibilités | 320 038.00 | | 320 038.00 | 320 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 918.00 | 78 857.00 | 2 524 061.00 | 2 602 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 640.00 | 534 676.00 | 2 923 964.00 | 3 458 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 919.00 | 191 919.00 | | 191 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 000.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 139.00 | 931.00 | | 100 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 736.00 | 159 849.00 | | 48 736.00 |
DK Provisions réglementées | 2 997.00 | 10 942.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 873 832.00 | 893 041.00 | | 873 832.00 |
DP Provisions pour risques | 32 134.00 | 35 335.00 | | 32 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 134.00 | 35 335.00 | | 32 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 269.00 | 17 657.00 | | 9 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 227.00 | 267 116.00 | | 504 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 754.00 | 1 035 579.00 | | 1 012 754.00 |
EA Autres dettes | 442 909.00 | 302 561.00 | | 442 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 999.00 | 1 622 913.00 | | 2 017 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 964.00 | 2 551 288.00 | | 2 923 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 279.00 | 1 613 653.00 | | 1 969 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 336 351.00 | | 4 336 351.00 | 4 336 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 351.00 | | 4 336 351.00 | 4 336 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 626.00 | 2 812.00 | | 3 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 945.00 | 3 059.00 | | 7 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 449.00 | 5 871.00 | | 16 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 881.00 | 62 269.00 | | 7 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 651.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063.00 | 66 546.00 | | 8 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 386.00 | -60 675.00 | | 8 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 214.00 | 5 365 483.00 | | 4 436 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 477.00 | 5 205 634.00 | | 4 387 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 736.00 | 159 849.00 | | 48 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 776.00 | | 80 564.00 | 784 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 617.00 | 855 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 617.00 | 468 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 534.00 | | 64 500.00 | 310 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 541.00 | | 14 264.00 | 463 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | | 1 800.00 | 10 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 234.00 | 28 020.00 | 9 436.00 | 437 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 192.00 | 8 403.00 | | 16 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 043.00 | 19 617.00 | 9 436.00 | 421 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 942.00 | | 7 945.00 | 10 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 335.00 | | 3 201.00 | 35 335.00 |
6T Sur comptes clients | 78 734.00 | 5 949.00 | 5 825.00 | 78 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 734.00 | 5 949.00 | 5 825.00 | 78 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 011.00 | 5 949.00 | 16 971.00 | 125 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 949.00 | 9 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 227.00 | 504 227.00 | | 504 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 838.00 | 398 838.00 | | 398 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 553.00 | 241 553.00 | | 241 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 909.00 | 442 909.00 | | 442 909.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 757.00 | | | 1 135 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
VB T. V. A. | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
VC Groupe et associés | 459 781.00 | | | 459 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 260.00 | 8 540.00 | 719.00 | 9 260.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 181.00 | | | 343 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 372.00 | 2 273 679.00 | 10 693.00 | 2 284 372.00 |
VW T.V.A. | 305 763.00 | 305 763.00 | | 305 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 999.00 | 1 969 279.00 | 48 719.00 | 2 017 999.00 |