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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 065.00 | 28 050.00 | 15.00 | 28 065.00 |
AH Fonds commercial | 346 969.00 | | 346 969.00 | 346 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 666.00 | 370 785.00 | 21 881.00 | 392 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 759.00 | 44 213.00 | 13 546.00 | 57 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 860.00 | 443 048.00 | 395 812.00 | 838 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 333.00 | 75 121.00 | 1 348 212.00 | 1 423 333.00 |
BZ Autres créances | 1 194 773.00 | | 1 194 773.00 | 1 194 773.00 |
CF Disponibilités | 250 666.00 | | 250 666.00 | 250 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 329.00 | 75 121.00 | 2 836 209.00 | 2 911 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 189.00 | 518 169.00 | 3 232 020.00 | 3 750 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 919.00 | 191 919.00 | | 191 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 876.00 | 100 139.00 | | 100 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 967.00 | 48 736.00 | | 100 967.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | 923 803.00 | 873 832.00 | | 923 803.00 |
DP Provisions pour risques | 12 519.00 | 32 134.00 | | 12 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 519.00 | 32 134.00 | | 12 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | 9 269.00 | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 839.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 797.00 | 504 227.00 | | 477 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 973.00 | 1 012 754.00 | | 1 189 973.00 |
EA Autres dettes | 578 609.00 | 442 909.00 | | 578 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 699.00 | 2 017 999.00 | | 2 295 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 020.00 | 2 923 964.00 | | 3 232 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 699.00 | 1 969 279.00 | | 2 295 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 723.00 | | 16 788.00 | 855 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 13 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 651.00 | 838 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 851.00 | 450 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 034.00 | | | 375 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 188.00 | | 15 088.00 | 468 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | 1 700.00 | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 819.00 | 20 081.00 | 32 851.00 | 455 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 595.00 | 3 455.00 | | 24 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 224.00 | 16 625.00 | 32 851.00 | 431 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 134.00 | 5 150.00 | 24 765.00 | 32 134.00 |
6T Sur comptes clients | 78 857.00 | 6 507.00 | 10 244.00 | 78 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 857.00 | 6 507.00 | 10 244.00 | 78 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 988.00 | 11 657.00 | 38 006.00 | 113 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 657.00 | 35 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 797.00 | 477 797.00 | | 477 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 581.00 | 497 581.00 | | 497 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 935.00 | 295 935.00 | | 295 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 609.00 | 578 609.00 | | 578 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 386.00 | | | 1 333 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
VB T. V. A. | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
VC Groupe et associés | 462 770.00 | | | 462 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 377.00 | | | 480 377.00 |
VP Divers | 152 727.00 | | | 152 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 978.00 | 2 639 585.00 | 12 393.00 | 2 651 978.00 |
VW T.V.A. | 306 639.00 | 306 639.00 | | 306 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 699.00 | 2 295 699.00 | | 2 295 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |