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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 655.00 | 29 219.00 | 436.00 | 29 655.00 |
AH Fonds commercial | 346 969.00 | | 346 969.00 | 346 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 325.00 | 393 611.00 | 9 715.00 | 403 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 763.00 | 48 024.00 | 6 739.00 | 54 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 326.00 | | 112 326.00 | 112 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 046.00 | 470 854.00 | 477 193.00 | 948 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 335.00 | 11 209.00 | 2 119 126.00 | 2 130 335.00 |
BZ Autres créances | 1 567 031.00 | | 1 567 031.00 | 1 567 031.00 |
CF Disponibilités | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 411.00 | 11 209.00 | 3 777 202.00 | 3 788 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 457.00 | 482 063.00 | 4 254 394.00 | 4 736 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 919.00 | 191 919.00 | | 191 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 446 152.00 | 632 843.00 | | 446 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | -186 692.00 | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 690 209.00 | 689 111.00 | | 690 209.00 |
DP Provisions pour risques | 13 169.00 | 7 369.00 | | 13 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 169.00 | 7 369.00 | | 13 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 1 080.00 | | 1 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 334.00 | 959 629.00 | | 463 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 023.00 | 1 593 692.00 | | 1 310 023.00 |
EA Autres dettes | 1 776 349.00 | 579 339.00 | | 1 776 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 017.00 | 3 181 740.00 | | 3 551 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 394.00 | 3 878 220.00 | | 4 254 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 017.00 | 3 181 740.00 | | 3 551 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 226 590.00 | | 7 226 590.00 | 7 226 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 226 590.00 | | 7 226 590.00 | 7 226 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 402 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 72 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 346 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231.00 | 12 388.00 | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | 16 745.00 | | 2 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442.00 | 1 838.00 | | 7 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | 7 689.00 | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 212.00 | 9 056.00 | | -5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 377 774.00 | 7 048 006.00 | | 7 377 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 676.00 | 7 234 698.00 | | 7 376 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098.00 | -186 692.00 | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 174.00 | | 108 498.00 | 842 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 113 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 948 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 458 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 034.00 | | 1 590.00 | 375 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 494.00 | | 2 520.00 | 456 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | 104 388.00 | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 857.00 | 13 922.00 | 925.00 | 457 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 065.00 | 1 154.00 | | 28 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 792.00 | 12 768.00 | 925.00 | 429 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 369.00 | 5 800.00 | | 7 369.00 |
6T Sur comptes clients | 73 715.00 | 6 350.00 | 68 855.00 | 73 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 715.00 | 6 350.00 | 68 855.00 | 73 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 084.00 | 12 150.00 | 68 855.00 | 81 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 150.00 | 68 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 334.00 | 463 334.00 | | 463 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 994.00 | 583 994.00 | | 583 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 555.00 | 236 555.00 | | 236 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 349.00 | 1 776 349.00 | | 1 776 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 326.00 | 98 367.00 | 13 959.00 | 112 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 081.00 | 2 114 081.00 | | 2 114 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VB T. V. A. | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
VC Groupe et associés | 619 704.00 | 619 704.00 | | 619 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 158.00 | 347 158.00 | | 347 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 820.00 | 521 820.00 | | 521 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 823.00 | 3 808 864.00 | 13 959.00 | 3 822 823.00 |
VW T.V.A. | 378 944.00 | 378 944.00 | | 378 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 017.00 | 3 551 017.00 | | 3 551 017.00 |