| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
AH Fonds commercial | 346 969.00 | | 346 969.00 | 346 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 196.00 | 401 646.00 | 14 550.00 | 416 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 887.00 | 52 287.00 | 12 601.00 | 64 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 089.00 | 483 588.00 | 451 500.00 | 935 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 994.00 | 11 929.00 | 2 111 065.00 | 2 122 994.00 |
BZ Autres créances | 1 004 092.00 | | 1 004 092.00 | 1 004 092.00 |
CF Disponibilités | 184 582.00 | | 184 582.00 | 184 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 332.00 | 11 929.00 | 3 315 403.00 | 3 327 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 421.00 | 495 517.00 | 3 766 903.00 | 4 262 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 919.00 | 191 919.00 | | 191 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 447 249.00 | 446 152.00 | | 447 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 990.00 | 1 098.00 | | 152 990.00 |
DL TOTAL (I) | 843 199.00 | 690 209.00 | | 843 199.00 |
DP Provisions pour risques | 40 826.00 | 13 169.00 | | 40 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 826.00 | 13 169.00 | | 40 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 305.00 | 462 132.00 | | 577 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 019.00 | 1 310 023.00 | | 1 362 019.00 |
EA Autres dettes | 943 554.00 | 1 775 584.00 | | 943 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 878.00 | 3 549 050.00 | | 2 882 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 903.00 | 4 252 428.00 | | 3 766 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 878.00 | 3 549 050.00 | | 2 882 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 301 226.00 | | 7 301 226.00 | 7 301 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 301 226.00 | | 7 301 226.00 | 7 301 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 316 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 219 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 457.00 | |
GE Autres charges | | | 19 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 231.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 2 231.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 983.00 | 7 442.00 | | 10 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 134.00 | 7 442.00 | | 11 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 967.00 | -5 212.00 | | -5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327 203.00 | 7 377 774.00 | | 7 327 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 213.00 | 7 376 676.00 | | 7 174 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 990.00 | 1 098.00 | | 152 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 656.00 | 147 897.00 | | 117 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 046.00 | | -12 766.00 | 948 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 935 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 481 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 624.00 | | | 376 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 088.00 | | 23 187.00 | 458 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 334.00 | | -35 954.00 | 113 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 854.00 | 12 774.00 | 40.00 | 470 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 219.00 | 436.00 | | 29 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 635.00 | 12 338.00 | 40.00 | 441 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 169.00 | 31 457.00 | 3 800.00 | 13 169.00 |
6T Sur comptes clients | 11 209.00 | 2 129.00 | 1 409.00 | 11 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 209.00 | 2 129.00 | 1 409.00 | 11 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 378.00 | 33 586.00 | 5 209.00 | 24 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 586.00 | 5 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 305.00 | 577 305.00 | | 577 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 510.00 | 590 510.00 | | 590 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 592.00 | 262 592.00 | | 262 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 554.00 | 943 554.00 | | 943 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 373.00 | 62 374.00 | 13 999.00 | 76 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 679.00 | 2 108 679.00 | | 2 108 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VB T. V. A. | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
VC Groupe et associés | 487 098.00 | 487 098.00 | | 487 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 814.00 | 332 814.00 | | 332 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 653.00 | 3 200 654.00 | 13 999.00 | 3 214 653.00 |
VW T.V.A. | 435 272.00 | 435 272.00 | | 435 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 878.00 | 2 882 878.00 | | 2 882 878.00 |