| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
AH Fonds commercial | 346 969.00 | | 346 969.00 | 346 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 639.00 | 409 155.00 | 18 484.00 | 427 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 374.00 | 57 652.00 | 7 722.00 | 65 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 021.00 | 496 462.00 | 451 559.00 | 948 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 197.00 | 11 929.00 | 2 078 268.00 | 2 090 197.00 |
BZ Autres créances | 717 214.00 | | 717 214.00 | 717 214.00 |
CF Disponibilités | 180 317.00 | | 180 317.00 | 180 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 618.00 | 11 929.00 | 2 989 689.00 | 3 001 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 639.00 | 508 391.00 | 3 441 248.00 | 3 949 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 919.00 | 191 919.00 | | 191 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 547 250.00 | 447 249.00 | | 547 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 275.00 | 152 990.00 | | 98 275.00 |
DL TOTAL (I) | 888 484.00 | 843 199.00 | | 888 484.00 |
DP Provisions pour risques | 8 620.00 | 40 826.00 | | 8 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 620.00 | 40 826.00 | | 8 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 698.00 | 577 305.00 | | 305 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 290.00 | 1 362 019.00 | | 1 509 290.00 |
EA Autres dettes | 728 341.00 | 943 554.00 | | 728 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 144.00 | 2 882 878.00 | | 2 544 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 248.00 | 3 766 903.00 | | 3 441 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 144.00 | 2 882 878.00 | | 2 544 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 506 839.00 | | 7 506 839.00 | 7 506 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 506 839.00 | | 7 506 839.00 | 7 506 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 598 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 589 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 701.00 | 4 334.00 | | 2 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 645.00 | 833.00 | | 3 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346.00 | 5 167.00 | | 6 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 10 983.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | 152.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 11 134.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | -5 967.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 609 276.00 | 7 327 203.00 | | 7 609 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 511 001.00 | 7 174 213.00 | | 7 511 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 275.00 | 152 990.00 | | 98 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 726.00 | 117 656.00 | | 99 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 089.00 | | 19 163.00 | 935 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061.00 | 78 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 953 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 497 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 624.00 | | | 376 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 084.00 | | 17 099.00 | 481 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 380.00 | | 2 065.00 | 77 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 588.00 | 12 884.00 | 10.00 | 483 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 933.00 | 12 884.00 | 10.00 | 453 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 826.00 | 7 620.00 | 39 826.00 | 40 826.00 |
6T Sur comptes clients | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 755.00 | 7 620.00 | 39 826.00 | 52 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 620.00 | 39 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 698.00 | 305 698.00 | | 305 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 418.00 | 735 418.00 | | 735 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 204.00 | 283 204.00 | | 283 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 341.00 | 728 341.00 | | 728 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 376.00 | 64 438.00 | 12 938.00 | 77 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 683.00 | 2 075 683.00 | | 2 075 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VB T. V. A. | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VC Groupe et associés | 378 332.00 | 378 332.00 | | 378 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 618.00 | 195 618.00 | | 195 618.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 639.00 | 2 881 701.00 | 12 938.00 | 2 894 639.00 |
VW T.V.A. | 425 463.00 | 425 463.00 | | 425 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 144.00 | 2 544 144.00 | | 2 544 144.00 |