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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 40 535.00 | 39 664.00 | 871.00 | 40 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 670.00 | 15 630.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 118.00 | 127 847.00 | 32 270.00 | 160 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 601.00 | 168 181.00 | 67 420.00 | 235 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 083.00 | 7 904.00 | 564 179.00 | 572 083.00 |
BZ Autres créances | 87 105.00 | | 87 105.00 | 87 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 832 563.00 | | 832 563.00 | 832 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 328.00 | 7 904.00 | 1 505 424.00 | 1 513 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 929.00 | 176 085.00 | 1 572 844.00 | 1 748 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 46 092.00 | 36 178.00 | | 46 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 144.00 | 199 914.00 | | 287 144.00 |
DL TOTAL (I) | 382 736.00 | 285 592.00 | | 382 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 438.00 | 440 972.00 | | 481 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 710.00 | 384 986.00 | | 589 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 082.00 | 91 478.00 | | 116 082.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 64.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 108.00 | 917 501.00 | | 1 190 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 844.00 | 1 203 093.00 | | 1 572 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 108.00 | 917 501.00 | | 1 190 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 583.00 | | 19 018.00 | 216 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 935.00 | | 19 018.00 | 197 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | 7 084.00 | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | 7 084.00 | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | 7 084.00 | | 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 706.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 710.00 | 589 710.00 | | 589 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 563 812.00 | | | 563 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
VI Groupe et associés | 481 438.00 | 481 438.00 | | 481 438.00 |
VP Divers | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 169.00 | 680 765.00 | 3 404.00 | 684 169.00 |
VW T.V.A. | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 108.00 | 1 190 108.00 | | 1 190 108.00 |