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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 47 215.00 | 44 420.00 | 2 795.00 | 47 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 997.00 | 93 686.00 | 13 311.00 | 106 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 678.00 | 138 106.00 | 34 572.00 | 172 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 441.00 | 15 588.00 | 468 853.00 | 484 441.00 |
BZ Autres créances | 117 176.00 | | 117 176.00 | 117 176.00 |
CF Disponibilités | 929 505.00 | | 929 505.00 | 929 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 314.00 | 15 588.00 | 1 548 726.00 | 1 564 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 992.00 | 153 694.00 | 1 583 298.00 | 1 736 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 77 932.00 | 68 394.00 | | 77 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 325.00 | 309 538.00 | | 160 325.00 |
DL TOTAL (I) | 287 757.00 | 427 432.00 | | 287 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 707.00 | 305 085.00 | | 610 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 800.00 | 255 910.00 | | 563 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 521.00 | 76 197.00 | | 96 521.00 |
EA Autres dettes | 24 513.00 | 12 191.00 | | 24 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 541.00 | 649 383.00 | | 1 295 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 298.00 | 1 076 815.00 | | 1 583 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 541.00 | 649 383.00 | | 1 295 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 171.00 | | 2 372.00 | 277 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 865.00 | 172 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 865.00 | 154 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 705.00 | | 2 372.00 | 258 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 628.00 | 15 504.00 | 103 026.00 | 225 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 628.00 | 15 504.00 | 103 026.00 | 225 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | 15 588.00 | 4 293.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | 15 588.00 | 4 293.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | 15 588.00 | 4 293.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 588.00 | 4 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 800.00 | 563 800.00 | | 563 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 464 956.00 | 464 956.00 | | 464 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VB T. V. A. | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VC Groupe et associés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VI Groupe et associés | 610 707.00 | 610 707.00 | | 610 707.00 |
VP Divers | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 888.00 | 625 667.00 | 3 221.00 | 628 888.00 |
VW T.V.A. | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 541.00 | 1 295 541.00 | | 1 295 541.00 |