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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 41 346.00 | 40 412.00 | 934.00 | 41 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 3 930.00 | 12 370.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 636.00 | 138 380.00 | 33 256.00 | 171 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 748.00 | 182 722.00 | 65 026.00 | 247 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 799.00 | 16 283.00 | 459 516.00 | 475 799.00 |
BZ Autres créances | 161 513.00 | | 161 513.00 | 161 513.00 |
CF Disponibilités | 315 844.00 | | 315 844.00 | 315 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 088.00 | 16 283.00 | 992 805.00 | 1 009 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 836.00 | 199 006.00 | 1 057 831.00 | 1 256 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 53 236.00 | 46 092.00 | | 53 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 931.00 | 287 144.00 | | 298 931.00 |
DL TOTAL (I) | 401 667.00 | 382 736.00 | | 401 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 165.00 | 481 438.00 | | 99 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 959.00 | 589 710.00 | | 408 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 660.00 | 116 082.00 | | 125 660.00 |
EA Autres dettes | 22 380.00 | 2 878.00 | | 22 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 164.00 | 1 190 108.00 | | 656 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 831.00 | 1 572 844.00 | | 1 057 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 164.00 | 1 190 108.00 | | 656 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 606.00 | | 1 788 606.00 | 1 788 606.00 |
FG Production vendue services | 1 074 883.00 | | 1 074 883.00 | 1 074 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 488.00 | | 2 863 488.00 | 2 863 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 257.00 | 292.00 | | 23 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | 8 856.00 | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | 8 856.00 | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 752.00 | -1 961.00 | | 2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 312.00 | 138 794.00 | | 144 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 503.00 | 2 786 352.00 | | 2 897 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 572.00 | 2 499 208.00 | | 2 598 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 931.00 | 287 144.00 | | 298 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 601.00 | | 12 330.00 | 235 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 247 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 953.00 | | 12 330.00 | 216 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 904.00 | 16 283.00 | 7 904.00 | 7 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 904.00 | 16 283.00 | 7 904.00 | 7 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 904.00 | 16 283.00 | 7 904.00 | 7 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 959.00 | 408 959.00 | | 408 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 458 035.00 | | | 458 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VB T. V. A. | 120 261.00 | | | 120 261.00 |
VI Groupe et associés | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 197.00 | 678 197.00 | | 678 197.00 |
VW T.V.A. | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 164.00 | 656 164.00 | | 656 164.00 |