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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 44 280.00 | 41 450.00 | 2 830.00 | 44 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 7 190.00 | 9 110.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 252.00 | 155 057.00 | 40 195.00 | 195 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 298.00 | 203 697.00 | 70 601.00 | 274 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 044.00 | 19 352.00 | 300 691.00 | 320 044.00 |
BZ Autres créances | 117 406.00 | | 117 406.00 | 117 406.00 |
CF Disponibilités | 538 581.00 | | 538 581.00 | 538 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 445.00 | 19 352.00 | 983 092.00 | 1 002 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 743.00 | 223 050.00 | 1 053 693.00 | 1 276 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 52 167.00 | 53 236.00 | | 52 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 227.00 | 298 931.00 | | 316 227.00 |
DL TOTAL (I) | 417 894.00 | 401 667.00 | | 417 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 690.00 | 99 165.00 | | 309 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 124.00 | 408 959.00 | | 229 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 616.00 | 125 660.00 | | 72 616.00 |
EA Autres dettes | 24 369.00 | 22 380.00 | | 24 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 799.00 | 656 164.00 | | 635 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 693.00 | 1 057 831.00 | | 1 053 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 799.00 | 656 164.00 | | 635 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 748.00 | | 26 550.00 | 247 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 722.00 | 20 975.00 | | 182 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 722.00 | 20 975.00 | | 182 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 283.00 | 19 352.00 | 16 283.00 | 16 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 283.00 | 19 352.00 | 16 283.00 | 16 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 283.00 | 19 352.00 | 16 283.00 | 16 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 352.00 | 16 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 124.00 | 229 124.00 | | 229 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 298 303.00 | 298 303.00 | | 298 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VB T. V. A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VI Groupe et associés | 309 690.00 | 309 690.00 | | 309 690.00 |
VP Divers | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 084.00 | 467 084.00 | | 467 084.00 |
VW T.V.A. | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 799.00 | 635 799.00 | | 635 799.00 |