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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 44 843.00 | 42 967.00 | 1 876.00 | 44 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 10 450.00 | 5 850.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 562.00 | 172 211.00 | 25 351.00 | 197 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 171.00 | 225 628.00 | 51 543.00 | 277 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 906.00 | 4 293.00 | 300 614.00 | 304 906.00 |
BZ Autres créances | 99 768.00 | | 99 768.00 | 99 768.00 |
CF Disponibilités | 591 913.00 | | 591 913.00 | 591 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 565.00 | 4 293.00 | 1 025 272.00 | 1 029 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 736.00 | 229 921.00 | 1 076 815.00 | 1 306 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 68 394.00 | 52 167.00 | | 68 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 538.00 | 316 227.00 | | 309 538.00 |
DL TOTAL (I) | 427 432.00 | 417 894.00 | | 427 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 085.00 | 309 690.00 | | 305 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 910.00 | 229 124.00 | | 255 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 197.00 | 72 616.00 | | 76 197.00 |
EA Autres dettes | 12 191.00 | 24 369.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 383.00 | 635 799.00 | | 649 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 815.00 | 1 053 693.00 | | 1 076 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 383.00 | 635 799.00 | | 649 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 298.00 | | 2 873.00 | 274 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 298.00 | | 2 873.00 | 274 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 832.00 | | 2 873.00 | 255 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 832.00 | | 2 873.00 | 255 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 697.00 | 21 931.00 | | 203 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 697.00 | 21 931.00 | | 203 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 352.00 | | 15 060.00 | 19 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 352.00 | | 15 060.00 | 19 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 352.00 | | 15 060.00 | 19 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 910.00 | 255 910.00 | | 255 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 299 540.00 | 299 540.00 | | 299 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VC Groupe et associés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VI Groupe et associés | 305 085.00 | 305 085.00 | | 305 085.00 |
VP Divers | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 873.00 | 437 652.00 | 3 221.00 | 440 873.00 |
VW T.V.A. | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 383.00 | 649 383.00 | | 649 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |