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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 107.00 | 226 653.00 | 83 455.00 | 310 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 234.00 | 90 744.00 | 101 490.00 | 192 234.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 622.00 | 317 397.00 | 192 225.00 | 509 622.00 |
BT Marchandises | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 201.00 | 2 485.00 | 617 716.00 | 620 201.00 |
BZ Autres créances | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CF Disponibilités | 209 127.00 | | 209 127.00 | 209 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 790.00 | 2 485.00 | 878 305.00 | 880 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 412.00 | 319 882.00 | 1 070 530.00 | 1 390 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 236 387.00 | 1 605 727.00 | | 3 236 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
230 Autres produits | 4 754.00 | 2 355.00 | | 4 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 536 410.00 | 2 030 040.00 | | 3 536 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079 509.00 | 804 342.00 | | 1 079 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 048.00 | -32 510.00 | | 56 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 1 825 754.00 | 766 614.00 | | 1 825 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 071.00 | 16 909.00 | | 21 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 052.00 | 263 221.00 | | 272 052.00 |
252 Charges sociales | 108 268.00 | 103 628.00 | | 108 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 980.00 | 66 734.00 | | 81 980.00 |
262 Autres charges | 4 679.00 | 32.00 | | 4 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 050.00 | 450 525.00 | | 488 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 769.00 | 41 070.00 | | 86 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 304.00 | 6 257.00 | | 14 304.00 |
294 Charges financières | 3 322.00 | 3 885.00 | | 3 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 655.00 | 90.00 | | 3 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 633.00 | 4 264.00 | | 19 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 462.00 | 39 088.00 | | 74 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 346 167.00 | 307 079.00 | | 346 167.00 |
DH Report à nouveau | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 462.00 | 39 088.00 | | 74 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 911.00 | 12 714.00 | | 9 911.00 |
DL TOTAL (I) | 496 084.00 | 424 426.00 | | 496 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 275.00 | 182 889.00 | | 122 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 372.00 | 6 664.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 253.00 | 264 531.00 | | 351 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 547.00 | 79 440.00 | | 95 547.00 |
EA Autres dettes | | 5 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 446.00 | 539 388.00 | | 574 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 530.00 | 963 813.00 | | 1 070 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 896.00 | | | 489 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 815.00 | | | 480 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 665.00 | 79 496.00 | 20 763.00 | 258 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 665.00 | 79 496.00 | 20 763.00 | 258 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 253.00 | 351 253.00 | | 351 253.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 275.00 | 53 543.00 | 68 732.00 | 122 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 480.00 | 663 200.00 | 7 280.00 | 670 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 074.00 | 500 342.00 | 68 732.00 | 569 074.00 |