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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 657.00 | 251 307.00 | 93 349.00 | 344 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 984.00 | 134 413.00 | 104 570.00 | 238 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 121.00 | 385 720.00 | 203 401.00 | 589 121.00 |
BT Marchandises | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 862.00 | 2 484.00 | 623 378.00 | 625 862.00 |
BZ Autres créances | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CF Disponibilités | 237 353.00 | | 237 353.00 | 237 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 047.00 | 2 484.00 | 1 011 562.00 | 1 014 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 168.00 | 388 205.00 | 1 214 963.00 | 1 603 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 153.00 | 1 524.00 | | 422 153.00 |
DG Autres réserves | | 346 167.00 | | |
DH Report à nouveau | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 274.00 | 74 462.00 | | 53 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 106.00 | 9 911.00 | | 7 106.00 |
DL TOTAL (I) | 546 555.00 | 496 084.00 | | 546 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 610.00 | 122 275.00 | | 159 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 325.00 | 5 372.00 | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 408.00 | 351 253.00 | | 417 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 492.00 | 95 547.00 | | 74 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 408.00 | 574 446.00 | | 668 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 963.00 | 1 070 530.00 | | 1 214 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 124.00 | 500 341.00 | | 567 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 622.00 | | 122 300.00 | 509 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 800.00 | 589 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 583 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 341.00 | | 122 300.00 | 502 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 397.00 | 71 518.00 | 3 195.00 | 317 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 397.00 | 71 518.00 | 3 195.00 | 317 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 408.00 | 417 408.00 | | 417 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 618 496.00 | | | 618 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VB T. V. A. | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 611.00 | 65 652.00 | 93 959.00 | 159 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 653.00 | 702 173.00 | 5 480.00 | 707 653.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 083.00 | 567 124.00 | 93 959.00 | 661 083.00 |