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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 962.00 | 395 457.00 | 277 505.00 | 672 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 899.00 | 248 948.00 | 140 951.00 | 389 899.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 672.00 | 644 405.00 | 674 267.00 | 1 318 672.00 |
BT Marchandises | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 333.00 | 12 825.00 | 809 509.00 | 822 333.00 |
BZ Autres créances | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 525 216.00 | | 525 216.00 | 525 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 143.00 | 12 825.00 | 1 446 318.00 | 1 459 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 814.00 | 657 230.00 | 2 120 585.00 | 2 777 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 570 190.00 | 542 896.00 | | 570 190.00 |
DH Report à nouveau | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 238.00 | 27 293.00 | | 263 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 868 723.00 | 605 484.00 | | 868 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 100.00 | 561 847.00 | | 687 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 520.00 | 456 921.00 | | 373 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 020.00 | 82 157.00 | | 189 020.00 |
EA Autres dettes | | 11 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 251 862.00 | 1 113 244.00 | | 1 251 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 585.00 | 1 718 728.00 | | 2 120 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 898.00 | | 117 746.00 | 1 251 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 973.00 | 1 318 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 1 312 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 208.00 | | 117 626.00 | 1 197 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 690.00 | | 120.00 | 54 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 200.00 | 104 177.00 | 1 973.00 | 542 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 200.00 | 104 177.00 | 1 973.00 | 542 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 371.00 | 7 453.00 | | 5 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 371.00 | 7 453.00 | | 5 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 371.00 | 7 453.00 | | 5 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 520.00 | 373 520.00 | | 373 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 806 944.00 | 806 944.00 | | 806 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
VB T. V. A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 100.00 | 286 233.00 | 264 168.00 | 687 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 750.00 | | | 237 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 255.00 | 883 054.00 | 21 200.00 | 904 255.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 862.00 | 850 996.00 | 264 168.00 | 1 251 862.00 |