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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 065.00 | 461 942.00 | 539 122.00 | 1 001 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 319.00 | 300 832.00 | 189 487.00 | 490 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 194.00 | 762 775.00 | 984 420.00 | 1 747 194.00 |
BT Marchandises | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 250.00 | 18 558.00 | 651 693.00 | 670 250.00 |
BZ Autres créances | 134 866.00 | | 134 866.00 | 134 866.00 |
CF Disponibilités | 406 706.00 | | 406 706.00 | 406 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 663.00 | 18 558.00 | 1 256 105.00 | 1 274 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 857.00 | 781 332.00 | 2 240 525.00 | 3 021 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 850 453.00 | 570 190.00 | | 850 453.00 |
DH Report à nouveau | | 17 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 682.00 | 263 238.00 | | 174 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 404.00 | 868 723.00 | | 1 043 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 872.00 | 687 100.00 | | 811 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 822.00 | 373 520.00 | | 276 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 721.00 | 189 020.00 | | 98 721.00 |
EA Autres dettes | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 120.00 | 1 251 862.00 | | 1 197 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 525.00 | 2 120 585.00 | | 2 240 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 672.00 | | 449 394.00 | 1 318 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 871.00 | 1 747 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 871.00 | 1 741 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 861.00 | | 449 394.00 | 1 312 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 405.00 | 133 460.00 | 15 090.00 | 644 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 405.00 | 133 460.00 | 15 090.00 | 644 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 825.00 | 5 733.00 | | 12 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 825.00 | 5 733.00 | | 12 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 825.00 | 5 733.00 | | 12 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 822.00 | 276 822.00 | | 276 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 647 981.00 | 647 981.00 | | 647 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
VB T. V. A. | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 872.00 | 186 729.00 | 416 573.00 | 811 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 480.00 | | | 425 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 130.00 | | | 301 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 915.00 | 793 836.00 | 28 080.00 | 821 915.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 120.00 | 571 978.00 | 416 573.00 | 1 197 120.00 |