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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AP Constructions | 52 949.00 | 50 676.00 | 2 273.00 | 52 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 291.00 | 108 005.00 | 1 286.00 | 109 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 901.00 | 189 143.00 | 55 758.00 | 244 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 435.00 | 355 923.00 | 59 512.00 | 415 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
BN En cours de production de biens | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 773.00 | | 593 773.00 | 593 773.00 |
BZ Autres créances | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
CF Disponibilités | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 952.00 | | 834 952.00 | 834 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 387.00 | 355 923.00 | 894 464.00 | 1 250 387.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 195 086.00 | | | 195 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 263 103.00 | | | 263 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 800.00 | | | 273 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 109.00 | | | 268 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 088.00 | | | 627 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 464.00 | | | 894 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 006.00 | | | 618 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 049 887.00 | | 3 049 887.00 | 3 049 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 887.00 | | 3 049 887.00 | 3 049 887.00 |
FM Production stockée | | | -58 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 357.00 | | | -8 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 227.00 | | | 3 024 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 210.00 | | | 3 022 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 405.00 | | 24 912.00 | 401 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 882.00 | 415 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 882.00 | 407 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 111.00 | | 24 912.00 | 393 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 263.00 | 18 902.00 | 1 182.00 | 335 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 103.00 | 18 902.00 | 1 182.00 | 330 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 800.00 | 273 800.00 | | 273 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 741.00 | 110 741.00 | | 110 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UX Autres créances clients | 593 773.00 | | | 593 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 807.00 | 9 952.00 | 6 854.00 | 16 807.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 067.00 | 691 067.00 | 120.00 | 691 067.00 |
VW T.V.A. | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 860.00 | 618 006.00 | 6 854.00 | 624 860.00 |