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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 5 968.00 | 2 317.00 | 8 285.00 |
AP Constructions | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 525.00 | 114 657.00 | 50 868.00 | 165 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 958.00 | 222 271.00 | 39 687.00 | 261 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 911.00 | 395 845.00 | 97 067.00 | 492 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
BN En cours de production de biens | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 545.00 | | 455 545.00 | 455 545.00 |
BZ Autres créances | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
CF Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 143.00 | | 730 143.00 | 730 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 054.00 | 395 845.00 | 827 209.00 | 1 223 054.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 264 653.00 | | | 264 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 332 345.00 | | | 332 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 431.00 | | | 209 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 448.00 | | | 218 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 865.00 | | | 494 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 209.00 | | | 827 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 584.00 | | | 448 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 026.00 | | 2 884 026.00 | 2 884 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 026.00 | | 2 884 026.00 | 2 884 026.00 |
FM Production stockée | | | 46 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 769.00 | | | 2 957 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 077.00 | | | 2 956 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 757.00 | | 33 889.00 | 476 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 735.00 | 492 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 735.00 | 480 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 277.00 | | 33 889.00 | 464 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 360.00 | 24 176.00 | 691.00 | 372 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 625.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 017.00 | 23 551.00 | 691.00 | 367 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 431.00 | 209 431.00 | | 209 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 455 545.00 | 455 545.00 | | 455 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 536.00 | 8 347.00 | 29 190.00 | 37 536.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
VW T.V.A. | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 773.00 | 448 584.00 | 29 190.00 | 477 773.00 |