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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 345.00 | 7 814.00 | 3 531.00 | 11 345.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 459 052.00 | 71 586.00 | 387 465.00 | 459 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 762.00 | 139 466.00 | 112 296.00 | 251 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 312.00 | 250 266.00 | 17 046.00 | 267 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 664.00 | 469 132.00 | 568 533.00 | 1 037 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 786.00 | | 124 786.00 | 124 786.00 |
BN En cours de production de biens | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 541.00 | | 539 541.00 | 539 541.00 |
BZ Autres créances | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CF Disponibilités | 164 678.00 | | 164 678.00 | 164 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 242.00 | | 913 242.00 | 913 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 906.00 | 469 132.00 | 1 481 775.00 | 1 950 906.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 332 863.00 | | | 332 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
DL TOTAL (I) | 479 803.00 | | | 479 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 146.00 | | | 487 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 345.00 | | | 232 345.00 |
EA Autres dettes | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 972.00 | | | 1 001 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 775.00 | | | 1 481 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 309.00 | | | 562 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 192 150.00 | | 3 192 150.00 | 3 192 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 150.00 | | 3 192 150.00 | 3 192 150.00 |
FM Production stockée | | | -44 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 944.00 | | | 3 167 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 243.00 | | | 3 108 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 014.00 | | 532 150.00 | 507 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 037 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 465.00 | | 880.00 | 10 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 855.00 | | 531 270.00 | 490 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 406.00 | 49 726.00 | 469 132.00 | 419 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | 1 172.00 | 7 814.00 | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 764.00 | 48 554.00 | 461 318.00 | 412 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 180.00 | 259 180.00 | | 259 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 539 541.00 | 539 541.00 | | 539 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 329.00 | 52 510.00 | 210 056.00 | 486 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 232.00 | 568 232.00 | | 568 232.00 |
VW T.V.A. | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 128.00 | 562 309.00 | 210 056.00 | 996 128.00 |