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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 345.00 | 9 051.00 | 2 294.00 | 11 345.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 459 052.00 | 92 200.00 | 366 851.00 | 459 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 957.00 | 158 900.00 | 110 057.00 | 268 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 508.00 | 259 135.00 | 29 373.00 | 288 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 057.00 | 519 286.00 | 556 770.00 | 1 076 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 972.00 | | 132 972.00 | 132 972.00 |
BN En cours de production de biens | 153 752.00 | | 153 752.00 | 153 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 689.00 | | 478 689.00 | 478 689.00 |
BZ Autres créances | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
CF Disponibilités | 119 688.00 | | 119 688.00 | 119 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 127.00 | | 952 127.00 | 952 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 183.00 | 519 286.00 | 1 508 897.00 | 2 028 183.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 392 564.00 | | | 392 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DL TOTAL (I) | 500 510.00 | | | 500 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 251.00 | | | 435 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 361.00 | | | 294 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 387.00 | | | 1 008 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 897.00 | | | 1 508 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 002.00 | | | 584 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 290 205.00 | | 3 290 205.00 | 3 290 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 205.00 | | 3 290 205.00 | 3 290 205.00 |
FM Production stockée | | | 99 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 155.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 525.00 | | | 3 435 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 457.00 | | | 3 412 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 664.00 | | 38 392.00 | 1 037 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 125.00 | | 38 392.00 | 1 022 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 132.00 | 50 155.00 | | 469 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 1 237.00 | | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 318.00 | 48 918.00 | | 461 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 361.00 | 294 361.00 | | 294 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 478 689.00 | 478 689.00 | | 478 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 820.00 | 52 574.00 | 208 061.00 | 433 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 660.00 | 545 660.00 | | 545 660.00 |
VW T.V.A. | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 247.00 | 584 002.00 | 208 061.00 | 965 247.00 |