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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 5 343.00 | 2 942.00 | 8 285.00 |
AP Constructions | 52 949.00 | 52 903.00 | 45.00 | 52 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 964.00 | 108 693.00 | 40 272.00 | 148 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 364.00 | 205 421.00 | 56 943.00 | 262 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 757.00 | 372 360.00 | 104 397.00 | 476 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 838.00 | | 84 838.00 | 84 838.00 |
BN En cours de production de biens | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 317.00 | | 443 317.00 | 443 317.00 |
BZ Autres créances | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 347.00 | | 672 347.00 | 672 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 104.00 | 372 360.00 | 776 744.00 | 1 149 104.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 197 103.00 | | | 197 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
DL TOTAL (I) | 330 653.00 | | | 330 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 807.00 | | | 197 807.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 091.00 | | | 446 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 744.00 | | | 776 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 190.00 | | | 406 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 435.00 | | 64 952.00 | 415 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 476 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 464 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | 3 125.00 | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 140.00 | | 57 827.00 | 407 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 4 000.00 | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 983.00 | 20 066.00 | 690.00 | 352 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 183.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 824.00 | 19 883.00 | 690.00 | 347 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 443 317.00 | | | 443 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 559.00 | 14 023.00 | 33 129.00 | 51 559.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 887.00 | 544 887.00 | | 544 887.00 |
VW T.V.A. | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 726.00 | 406 190.00 | 33 129.00 | 443 726.00 |