| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 123.00 | 82 471.00 | 66 652.00 | 149 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 973.00 | 84 291.00 | 66 682.00 | 150 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
BZ Autres créances | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CF Disponibilités | 145 383.00 | | 145 383.00 | 145 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 907.00 | | 269 907.00 | 269 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 880.00 | 84 291.00 | 336 589.00 | 420 880.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 251.00 | 58 042.00 | | 83 251.00 |
DH Report à nouveau | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 435.00 | 55 208.00 | | 48 435.00 |
DL TOTAL (I) | 183 047.00 | 164 611.00 | | 183 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 743.00 | 76.00 | | 54 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 4 498.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 8 763.00 | | 17 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 735.00 | 76 303.00 | | 76 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 542.00 | 89 641.00 | | 153 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 589.00 | 254 252.00 | | 336 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 158.00 | | 299 158.00 | 299 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 158.00 | | 299 158.00 | 299 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 932.00 | 16 161.00 | | 20 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 24 403.00 | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 832.00 | 304 647.00 | | 302 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 396.00 | 249 438.00 | | 254 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 435.00 | 55 208.00 | | 48 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 219.00 | | 68 933.00 | 88 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 177.00 | 150 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 177.00 | 150 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 188.00 | | 68 933.00 | 88 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 750.00 | 8 719.00 | 6 177.00 | 81 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 750.00 | 8 719.00 | 6 177.00 | 81 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
UX Autres créances clients | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 623.00 | 8 204.00 | 34 375.00 | 54 623.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
VW T.V.A. | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 543.00 | 107 124.00 | 34 375.00 | 153 543.00 |