| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 219 884.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 562.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 221 476.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 781.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 174 678.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 421.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 327 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 549 266.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 687.00 | 83 251.00 | | 108 687.00 |
DH Report à nouveau | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 914.00 | 48 435.00 | | 53 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
DL TOTAL (I) | 233 102.00 | 183 047.00 | | 233 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 285.00 | 54 743.00 | | 206 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158.00 | 4 298.00 | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 17 765.00 | | 14 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 531.00 | 76 735.00 | | 91 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 163.00 | 153 542.00 | | 316 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 266.00 | 336 589.00 | | 549 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 381 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 5 340.00 | | 10 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 565.00 | 302 832.00 | | 385 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 651.00 | 254 396.00 | | 331 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 914.00 | 48 435.00 | | 53 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 974.00 | | 179 511.00 | 150 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 753.00 | 321 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 753.00 | 321 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 944.00 | | 179 511.00 | 150 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 292.00 | 24 717.00 | 8 753.00 | 84 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 292.00 | 24 717.00 | 8 753.00 | 84 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 174 679.00 | | | 174 679.00 |
VB T. V. A. | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 047.00 | 31 684.00 | 132 211.00 | 206 047.00 |
VI Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 582.00 | 196 582.00 | | 196 582.00 |
VW T.V.A. | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 164.00 | 141 800.00 | 132 211.00 | 316 164.00 |