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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 241.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 183 056.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 572.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 829.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 254.00 | |
CF Disponibilités | | | 248 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 388 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 573 969.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 854.00 | 139 601.00 | | 179 854.00 |
DH Report à nouveau | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 872.00 | 75 252.00 | | 57 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 459.00 | 32 150.00 | | 41 459.00 |
DL TOTAL (I) | 330 545.00 | 298 364.00 | | 330 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 355.00 | 207 126.00 | | 167 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 4 279.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 6 555.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 455.00 | 94 583.00 | | 66 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 423.00 | 312 545.00 | | 243 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 969.00 | 610 909.00 | | 573 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 370 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090.00 | 50 693.00 | | 8 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 090.00 | 50 693.00 | | 8 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 090.00 | 5 516.00 | | 8 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 883.00 | 16 143.00 | | 6 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 20 085.00 | | 10 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 740.00 | 518 398.00 | | 386 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 868.00 | 443 145.00 | | 328 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 872.00 | 75 252.00 | | 57 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 465.00 | | 4 479.00 | 341 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 344 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 344 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 435.00 | | 4 154.00 | 341 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 487.00 | 39 884.00 | 1 372.00 | 120 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 487.00 | 39 801.00 | 1 372.00 | 120 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UX Autres créances clients | 116 266.00 | 116 266.00 | | 116 266.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 355.00 | 39 821.00 | 127 534.00 | 167 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
VW T.V.A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 423.00 | 115 889.00 | 127 534.00 | 243 423.00 |