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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 220 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 220 977.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 262.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 765.00 | |
CF Disponibilités | | | 274 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 90.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 389 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 610 909.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 601.00 | 108 687.00 | | 139 601.00 |
DH Report à nouveau | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 252.00 | 53 914.00 | | 75 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 150.00 | 19 141.00 | | 32 150.00 |
DL TOTAL (I) | 298 364.00 | 233 102.00 | | 298 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 126.00 | 206 285.00 | | 207 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | 4 158.00 | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 14 188.00 | | 6 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 583.00 | 91 531.00 | | 94 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 545.00 | 316 163.00 | | 312 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 909.00 | 549 266.00 | | 610 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 465 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 054.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 693.00 | 758.00 | | 50 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 693.00 | 758.00 | | 50 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 516.00 | 758.00 | | 5 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 143.00 | 8 873.00 | | 16 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 085.00 | 10 864.00 | | 20 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 398.00 | 385 565.00 | | 518 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 145.00 | 331 651.00 | | 443 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 252.00 | 53 914.00 | | 75 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 733.00 | | 79 733.00 | 321 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 341 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 341 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 702.00 | | 79 733.00 | 321 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 256.00 | 35 054.00 | 14 822.00 | 100 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 256.00 | 35 054.00 | 14 822.00 | 100 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 082.00 | 39 727.00 | 153 552.00 | 207 082.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
VW T.V.A. | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 545.00 | 145 190.00 | 153 552.00 | 312 545.00 |