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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 289 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 290 205.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 061.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 081.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 356 345.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 646 550.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 726.00 | 179 854.00 | | 197 726.00 |
DH Report à nouveau | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 57 872.00 | | 80.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 274.00 | 41 459.00 | | 34 274.00 |
DL TOTAL (I) | 283 440.00 | 330 545.00 | | 283 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 299.00 | 167 355.00 | | 277 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 729.00 | 3 957.00 | | 30 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 5 655.00 | | 8 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 187.00 | 66 455.00 | | 46 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 109.00 | 243 423.00 | | 363 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 550.00 | 573 969.00 | | 646 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 184.00 | 8 090.00 | | 7 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 184.00 | 8 090.00 | | 7 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 051.00 | 8 090.00 | | 7 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 991.00 | 386 740.00 | | 295 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 911.00 | 328 868.00 | | 295 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | 57 872.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 572.00 | | 147 000.00 | 344 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 490 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 490 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 216.00 | | 147 000.00 | 344 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 999.00 | 42 234.00 | 1 128.00 | 158 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 108.00 | 192.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 916.00 | 42 126.00 | 936.00 | 158 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UX Autres créances clients | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
VB T. V. A. | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 299.00 | 51 348.00 | 135 475.00 | 197 299.00 |
VI Groupe et associés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
VW T.V.A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 109.00 | 217 158.00 | 135 475.00 | 363 109.00 |