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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 557 963.00 | | 557 963.00 | 557 963.00 |
AP Constructions | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 325.00 | 42 753.00 | 1 573.00 | 44 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 194.00 | 88 018.00 | 612 176.00 | 700 194.00 |
BT Marchandises | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 254.00 | 88 018.00 | 756 236.00 | 844 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 129.00 | | | 565 129.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 565 580.00 | | | 565 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 655.00 | | | 190 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 236.00 | | | 756 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 655.00 | | | 190 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 609.00 | | 60 585.00 | 699 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 52 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 700 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 423.00 | | | 560 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 055.00 | | 60 585.00 | 52 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 915.00 | 1 103.00 | | 86 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 455.00 | 1 103.00 | | 84 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 895.00 | 105 895.00 | | 105 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
UX Autres créances clients | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 655.00 | 190 655.00 | | 190 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
ST Autres comptes | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 777.00 | | | 44 777.00 |